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Un investimento leggero a lungo termine non garantisce profitti immediati, ma mantenere posizioni per diversi anni porterà quasi certamente a profitti. Gli investitori comuni semplicemente non hanno la pazienza di aspettare e verificare questo segreto e questa verità.

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Nel mercato forex, molti trader soffrono di un pregiudizio cognitivo: danno per scontato che ogni posizione che aprono sia corretta e credono fermamente che queste operazioni alla fine genereranno profitti, ignorando il fatto che il loro comportamento di trading è fortemente influenzato da vari concetti di trading errati che circolano sul mercato. Questa è proprio una delle cause principali delle loro perdite di investimento. Questo pregiudizio cognitivo deriva sia da una comprensione insufficiente delle dinamiche di mercato sia dalla diffusione di linee guida di trading non professionali all'interno del settore. Questo porta molti trader, senza aver stabilito una logica di trading matura, a cadere nella convinzione unilaterale che "aprire una posizione garantisca profitto" e, di conseguenza, a prendere frequenti decisioni di trading irrazionali sotto la guida di queste idee errate.
Quando i trader esaminano sistematicamente i loro precedenti dati di trading, spesso riscontrano un fenomeno comune: la maggior parte degli ordini stop-loss sono in realtà inutili. Secondo le leggi oggettive del funzionamento del mercato, i minimi e i massimi assoluti sono estremamente rari nel trading reale. Da una prospettiva a lungo termine, quasi tutti i punti di ingresso di un trader si trovano all'interno di un intervallo relativamente sicuro. Anche in presenza di piccole fluttuazioni a breve termine, non è sempre necessario utilizzare ordini stop-loss per evitare rischi. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei trader continua a eseguire ripetutamente ordini stop-loss. La ragione principale di ciò è che una mentalità orientata al "diventare ricchi in fretta" domina le decisioni di trading e, allo stesso tempo, concentra eccessivamente le proprie posizioni su una singola coppia di valute. Con il trading ad alte posizioni, anche piccole fluttuazioni negative del mercato possono attivare avvisi di rischio sul conto, costringendo i trader a eseguire passivamente ordini stop-loss per evitare il rischio di liquidazione. Al contrario, se i trader riescono a ridurre opportunamente le proprie posizioni su singole coppie di valute e ad estendere ragionevolmente il proprio timeframe di trading per esaminare le fluttuazioni del mercato da una prospettiva a lungo termine, si renderanno conto che i frequenti ordini stop-loss eseguiti per evitare rischi a breve termine sono essenzialmente un atto irrazionale di "taglio di potenziali profitti", la cui assurdità diventa sempre più evidente in una prospettiva di trading a lungo termine.
"Il livello dei prezzi è ancora lo stesso, ma i soldi sono spariti", è il lamento impotente di molti trader forex dopo perdite a lungo termine. Anche se la maggior parte dei trader sa che frequenti ordini stop-loss e una mentalità da "arricchimento rapido" porteranno in ultima analisi a perdite, trovano comunque difficile uscire da questo circolo vizioso e continuano a cadere nelle stesse insidie ​​del trading. Da una prospettiva teorica, se i trader potessero adattare le proprie strategie di trading, scegliendo coppie di valute con minori fluttuazioni di prezzo per ridurre il rischio di volatilità a breve termine, selezionando accuratamente punti di ingresso relativamente sicuri per migliorare la razionalità delle posizioni aperte, diversificando gli investimenti su più coppie di valute per mitigare il rischio di volatilità di una singola coppia e adottando un modello di trading basato su posizioni leggere, posizioni di mantenimento a lungo termine ed evitando ordini stop-loss arbitrari, utilizzando così il tempo per creare spazio, seguendo l'andamento a lungo termine del mercato, affrontando con calma le fluttuazioni di mercato a breve termine e aderendo ai propri principi di trading iniziali senza vacillare facilmente, la loro redditività potrebbe essere effettivamente migliorata. Tuttavia, nella pratica, la maggior parte dei trader trova difficile implementare questa strategia di trading scientifica. Il problema principale risiede nell'incapacità di controllare la mentalità del "fare soldi facili" e nell'incapacità di sopportare la solitudine delle posizioni di mantenimento a lungo termine e il tormento psicologico causato dalle fluttuazioni a breve termine. È proprio questa debolezza psicologica che porta i trader a provare costantemente diversi metodi di trading a lungo termine, dalla speculazione a breve termine allo swing trading, dal trading su una singola coppia di valute alla diversificazione cieca delle operazioni. Anche dopo aver provato migliaia di modelli di trading, alla fine non riescono a evitare le perdite e non riescono mai a raggiungere l'obiettivo di una redditività stabile.
In sostanza, il fulcro della redditività nel trading forex bidirezionale non si basa su tecniche di trading complesse, ma piuttosto sull'acquisizione di una comprensione matura del trading e di una mentalità razionale, evitando l'influenza fuorviante di concetti di trading errati sul mercato e abbandonando la ricerca di profitti rapidi. Solo partendo da aspetti fondamentali come l'adeguamento della gestione delle posizioni, l'ottimizzazione dei cicli di trading e la diversificazione dei rischi di investimento, e partecipando al trading di mercato con una prospettiva a lungo termine, è possibile liberarsi gradualmente dal ciclo delle perdite e procedere verso un circolo virtuoso di redditività stabile.

Il meccanismo di trading bidirezionale del forex viene spesso etichettato semplicemente come un "casinò" e i trader coinvolti vengono spesso definiti con disprezzo "giocatori d'azzardo".

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Questa analogia, sebbene apparentemente semplice, è superficiale e maschera precisamente la vera radice delle perdite nel trading: le debolezze universali della natura e della cognizione umana. Le perdite non vengono mai classificate in base alla nazionalità; colpiscono solo coloro che trattano il mercato come un tavolo da gioco e la leva finanziaria come fiches. Attribuire la colpa del fallimento allo strumento di trading è come dare la colpa dell'annegamento all'acqua, dimenticando completamente il fatto fondamentale che non si sa nuotare.
Allo stesso modo, gli investitori che ripetono costantemente "il mercato azionario di classe A è un casinò" spesso inconsciamente "esternalizzano" le loro perdite al sistema di mercato. Ma se il mercato azionario di classe A è davvero un casinò, perché i mercati azionari internazionali hanno seppellito così tante figure di spicco? Dagli scienziati Einstein e Newton, agli economisti Keynes e Adam Smith, fino a leggende degli investimenti come Livermore, Irving Fisher, Graham e Philip Fisher – la lista potrebbe continuare all'infinito – le loro perdite chiaramente non hanno nulla a che fare con il mercato azionario di classe A.
In effetti, l'unica cosa in comune tra tutte le perdite di trading è la debolezza umana, non la differenza nello strumento di trading. Quando si considera la leva finanziaria come il "motore" che guida i rendimenti, si considerano le previsioni soggettive come "verità" incrollabili e si considerano le perdite non realizzate come "illusioni" trascurabili, allora, indipendentemente dal mercato in cui ci si trova, questo diventerà un tritacarne che divorerà i propri fondi. In definitiva, forex, futures, azioni, immobili e persino le scelte di matrimonio e carriera sono essenzialmente giochi di probabilità. Le uniche differenze risiedono nella trasparenza delle regole, nella rapidità delle fluttuazioni e nell'obbligatorietà della leva finanziaria.
Riconoscere che "la vita è piena di probabilità" non è un cinico compromesso, ma un prerequisito per riportare il processo decisionale su un binario razionale: innanzitutto, calcolare accuratamente il valore atteso; poi, gestire scientificamente le posizioni; e infine, accettare con calma la casualità del risultato. Il vero "osare il gioco d'azzardo" non è mai una scommessa avventata, del tipo "tutto o niente", ma piuttosto scommettere costantemente sulla base di un valore atteso positivo confermato, mantenendo sempre lo scenario peggiore entro un intervallo accettabile. Il mercato non premia mai gli avventurieri più coraggiosi, solo i più disciplinati e razionali.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti nel forex, molti trader principianti sono facilmente influenzati da alcune affermazioni fuorvianti, un esempio particolarmente tipico è l'affermazione secondo cui "i trader esperti non mancano mai di fondi".

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Nell'attuale contesto online, molti autori di articoli e produttori di contenuti video diffondono frequentemente affermazioni prive di fondamento, che possono facilmente creare distorsioni cognitive nei trader alle prime armi.
Dal punto di vista della psicologia del trading e dell'andamento effettivo del mercato, gli investitori con un capitale inferiore e che realizzano profitti mostrano generalmente un grado più elevato di "avversione al rischio", il che si traduce direttamente in un periodo di mantenimento relativamente più breve per le posizioni redditizie. Al contrario, quando questi investitori subiscono perdite, la loro "propensione al rischio" aumenta significativamente, portandoli a mantenere posizioni in perdita per lungo tempo in attesa di un'opportunità di inversione. Questo fenomeno non è un caso isolato, ma piuttosto una caratteristica comune radicata nella natura umana. Anche i trader altamente qualificati e riconosciuti sul mercato non possono sfuggire ai vincoli di questo schema; in parole povere, si tratta di una mentalità "perdente-perdente", che diventa sempre più pronunciata con la diminuzione del capitale.
È importante chiarire che la logica fondamentale del trading redditizio non si basa esclusivamente sul livello di abilità; Anche il grado di corrispondenza tra dimensione del capitale e orizzonte temporale gioca un ruolo cruciale. In termini di redditività effettiva, anche i trader altamente qualificati con un capitale iniziale di soli 1.000 dollari spesso impiegano decenni o addirittura una vita per accumulare 10 milioni di dollari attraverso il trading. Al contrario, per gli investitori a lungo termine con operazioni relativamente più semplici, ottenere un profitto di 1.000 dollari da un capitale iniziale di 10 milioni di dollari attraverso le fluttuazioni naturali del portafoglio a lungo termine potrebbe richiedere meno di un giorno. Questo confronto mostra chiaramente che l'affermazione "elevata competenza significa nessuna carenza di capitale" si discosta completamente dall'essenza stessa dell'investimento forex e non corrisponde alla verità del trading di mercato.
Ancora più allarmante è la retorica secondo cui "i trader qualificati non sono mai a corto di fondi", che di fatto incoraggia i trader a dedicarsi al trading ad alta frequenza e ad alta leva finanziaria. Nel mercato forex, il trading con leva finanziaria elevata espone i trader a una volatilità di mercato estremamente elevata, mentre il trading ad alta frequenza aumenta significativamente i costi di transazione e amplifica la probabilità di errori. Entrambi questi metodi di trading sono fattori fatali che portano a perdite per la maggior parte dei trader, con un danno particolarmente pronunciato per i principianti.

Nel settore del trading bidirezionale degli investimenti forex, il trading in sé è probabilmente una delle professioni più impegnative a livello globale, forse senza pari. Allo stesso tempo, offre un potenziale di profitto estremamente elevato ed è riconosciuto come una carriera ad alto rendimento.

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Tuttavia, deve essere chiaro che questo settore non è adatto ai giovani. Il motivo principale è che i giovani spesso non possiedono le competenze complete e l'esperienza di vita necessarie per questa professione. Da una prospettiva cognitiva, i giovani si trovano spesso in una fase di sviluppo intellettuale, priva di una profonda comprensione delle regole del mercato e della logica del trading. Da una prospettiva emotiva, l'incapacità di superare i vincoli emotivi rende le decisioni di trading suscettibili all'influenza emotiva, ostacolando il giudizio razionale. Da una prospettiva esperienziale, la mancanza di esperienza nelle avversità e nelle dure realtà della natura umana impedisce una vera comprensione delle dinamiche umane e dei rischi intrinseci del mercato. E da una prospettiva motivazionale intrinseca, coloro che non sono disposti a intraprendere attivamente un percorso di auto-coltivazione e miglioramento continuo troveranno difficile affermarsi a lungo termine nel complesso e in continua evoluzione del mercato del trading.
In effetti, coloro che sono veramente adatti al trading sul forex sono spesso trader che possiedono un mix di qualità "Buddha e demoniache". L'essenza fondamentale di questo percorso di carriera risiede nel "cercare dentro di sé", piuttosto che nel semplice inseguire le fluttuazioni del mercato. Per i trader, la qualità principale è una precisa gestione emotiva: la capacità di rimanere calmi e composti durante i profitti ed evitare la disperazione durante le perdite, mantenendo una mentalità di trading stabile. In secondo luogo, devono saper apprezzare la solitudine. Le decisioni di trading richiedono spesso un giudizio indipendente, che consenta loro di immergersi nelle intuizioni di mercato in una tranquilla solitudine, lontano da rumori e distrazioni esterne. Ancora più cruciale, hanno bisogno di una profonda comprensione della natura umana, discernendo chiaramente l'impatto di emozioni come avidità e paura sui movimenti dei prezzi per mitigare i rischi di fluttuazioni irrazionali. Allo stesso tempo, hanno bisogno del coraggio di liberarsi dai limiti autoimposti, confutando costantemente vecchie percezioni e modificando i propri sistemi di trading per adattarsi ai dinamici cambiamenti del mercato. Questi trader mostrano spesso un netto contrasto tra il loro aspetto esteriore e il loro carattere interiore. Possono apparire gentili e composti, ma interiormente aderiscono a un principio deciso e spietato, senza mai esitare a tagliare le perdite quando necessario e senza mai essere avidi quando si realizzano profitti. Il principio guida fondamentale di tutte le loro azioni è sempre la concentrazione e il raffinamento del loro spirito interiore; solo in questo modo possono perseverare in questo impegnativo percorso professionale.

Il Behavioral Finance Lab ha ripetutamente verificato che l'intensità del dolore soggettivo di una perdita non realizzata di importo equivalente è circa 2,2 volte superiore a quella del piacere di un profitto non realizzato; il picco di dopamina secreto dal cervello umano durante il profitto è breve e si esaurisce rapidamente, mentre durante la perdita innesca un allarme prolungato nell'amigdala.

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Nel campo del trading forex, il detto "il 99% dei trader forex perde denaro" è ampiamente diffuso. Tuttavia, indagini approfondite rivelano che questa affermazione potrebbe non riflettere fedelmente fatti oggettivi, ma piuttosto una strategia utilizzata per confortare o anestetizzare i trader. Il suo obiettivo principale è guidare i trader a partecipare costantemente al mercato, iniettando costantemente nuova linfa vitale, ovvero mantenendone la liquidità.
Dal punto di vista della diffusione delle informazioni, sia la diffusione indipendente sulle piattaforme online sia i relativi resoconti sui media rafforzano costantemente la percezione che "il 99% dei trader perde denaro", trasformando gradualmente questa affermazione in un'impressione radicata del mercato forex. Tuttavia, è urgente ricorrere al ragionamento inverso per riesaminare la veridicità di questa affermazione e la logica che la sostiene.
Dal punto di vista della psicologia degli investimenti, la popolarità di questa affermazione è chiaramente influenzata da pregiudizi cognitivi. La ricerca psicologica dimostra che l'intensità del dolore derivante dalle perdite è spesso più del doppio dell'intensità del piacere derivante dai profitti. Questa esperienza emotiva asimmetrica influenza direttamente il comportamento dei trader nella diffusione delle informazioni. In particolare, quando i trader realizzano un profitto, a causa di fattori come la protezione delle proprie strategie di trading e il contenimento del desiderio di mettersi in mostra, sono per lo più restii a pubblicizzare attivamente le proprie esperienze redditizie. Tuttavia, quando subiscono perdite, per alleviare il dolore e la pressione interiori e sfogare frustrazione e ansia, i trader sono più inclini a confidare i propri fallimenti agli altri. Questa caratteristica di "parlare apertamente delle perdite, tacere sui profitti" fa sì che la maggior parte delle informazioni sul mercato forex accessibili al mondo esterno siano negative, concentrandosi sulle perdite. Questo crea l'errata convinzione che "la stragrande maggioranza dei trader stia perdendo denaro", quando in realtà la percentuale effettiva di perdite potrebbe non essere così esagerata come si dice.
Ancora più importante, il modello di trading forex off-exchange implica che i broker forex e i trader abbiano generalmente un rapporto di controparte. Il profitto principale del broker deriva dall'ammontare delle perdite subite dai trader e dalle commissioni generate dalle richieste di margine. Sulla base di questa logica di profitto, l'affermazione secondo cui "il 99% dei trader perde denaro" ha una chiara caratteristica orientata al profitto. Quando i trader subiscono perdite, spesso prendono in considerazione l'idea di abbandonare il mercato. Se vengono esposti all'informazione che "la stragrande maggioranza delle persone sta perdendo denaro", è come iniettare loro un "placebo" o un "anestetico". Questa informazione fornisce ai trader in perdita un senso di equilibrio psicologico, facendo loro credere che le perdite siano normali nel trading forex, che le loro perdite non siano casi isolati e persino che siano insignificanti rispetto a quelle di chi perde di più. Sotto l'influenza di questa suggestione psicologica, i trader guariscono gradualmente, modificano la loro mentalità e scelgono di depositare fondi e di fare trading di nuovo, solo per subire nuovamente perdite. I broker, d'altra parte, traggono profitto continuo da questo ciclo, ottenendo una crescita costante dei profitti.

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